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优选柳州城投债 在售
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  • 历史年化收益
    7.30%
  • 产品期限
    15个月
  • 起投金额
    100万
  • 付息方式
    按年付息
产品概况
产品名称 优选柳州城投债
历史年化收益 7.30% 产品期限 15个月
付息方式 按年付息 起投金额 100万
产品规模 0.70亿 投资领域 金融市场
发行机构 产品状态 在售
产品详情

历史年化收益

业绩计提基准为年化7.3%。底层债券:到期还本,按年付息。

资金用途

本基金计划投资于广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2022年公开发行公司债券(第一期)(债券简称:22柳建 01,债券代码:SH185256)

还款来源

发行人、担保人、到期还付本息

风控措施

项目介绍

债券发行人主体评级AA;债项评级为AA+!且有多只AA+债券存续!每个工作日申购成立!高预期收益回报!!城投债全市场至今30年零违约记录,安全性远高于非标类产品!该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案!受证监会监管!

规模:7000万

业绩计提基准:业绩计提基准为年化7.3%。底层债券:到期还本,按年付息。

标的债券上市时间:2022年01月21日

债券到期日:2024年01月18日

期限:约19个月

基金到期日:2024年01月18日(本基金将在此时间节点行使债券行权日的回售权限)

投资标的:本基金计划投资于广西柳州市建设投资开发有限责任公司 2022年公开发行公司债券(第一期)(债券简称:22柳建 01,债券代码:SH185256)

募集账户

名称:国泰君安运营外包户

账号:30200339026145

大额支付号:307290002014

开户行:平安银行股份有限公司上海分行营业部

托管人:国泰君安证券股份有限公司

【债券发行人】

广西柳州市建设投资开发有限责任公司,实控人为柳州市国资委,纯政府平台公司,主体评级AA(共存续12只债券,债券存量规模80.80亿,其中5支为AA+),公司作为柳州市重要的城市基础设施项目建设主体,在柳州市主城区基础设施建设领域地位重要,近年获得政府资金注入,补充资金流动性。截止至2021年,公司总资产468.85亿,营业收入达11.73亿,净利润达1.83亿元。

【债券担保人】

柳州市城市投资建设发展有限公司,实控人为柳州市国资委,主体信用评级AA+,公司存续共19只债券,存量规模为150.65亿元,其中6支为AA+。公司是柳州市重要的城市基础设施建设及土地一级开发主体,且柳州市政府在资产注入、政府债务置换、政府专项债资金及财政补贴等方面给予公司大力支持。截止至2021年,公司总营收35.64亿元,净利润6.97亿元,总资产达899.75亿元。

【区域介绍】

广西壮族治自区:2021年,全年实现地区生产总值24740.86亿元,增速7.5%,一般公共预算收入实现1800.12亿元,增长4.8%。地区政府大力抓好项目投资。打好项目投资增速硬仗,推进重大项目完成投资。

柳州市:2021年全年实现地区生产总值3057.24亿,增速2%。一般公共预算收入实现174.96亿元,经济实力位列全自治区第二。政府着力推动城乡建设,城市品质持续提升优化。


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